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連結キャッシュ・フロー計算書

Consolidated Statement of Cash Flows

国際会計基準 (IFRS)

連結損益計算書

単位:百万円 第10期

2017/2/28

第11期

2018/2/28

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

42,608

48,271

減価償却費及び償却費

17,284

18,683

減損損失

774

2,576

金融収益

△ 1,353

△ 1,090

金融費用

1,370

1,194

持分法による投資損益△は益

△ 898

1,171

固定資産売却損益△は益

△ 1,953

△ 3,103

固定資産処分損益△は益

2,051

1,609

棚卸資産の増減額△は増加

△ 6,466

△ 354

営業債権及びその他債権の増減額△は増加

△ 5,634

△ 3,557

営業債務及びその他債務の増減額△は減少

△ 1,778

△ 1,971

退職給付に係る負債の増減額△は減少

△ 1,134

△ 1,850

退職給付に係る資産の増減額△は増加

△ 1,131

△ 3,455

その他

△ 1,684

12,474

  小計 42,054 70,597

利息の受取額

207

131

配当金の受取額

390

330

利息の支払額

△ 1,337

△ 1,108

補償金の受取額

7,885

-

法人所得税の支払額

△ 17,206

△ 14,833

法人所得税の還付額

1,799

1,961

  営業活動によるキャッシュ・フロー 33,764 57,079
投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△ 26,885

△ 17,708

有形固定資産の売却による収入

10,423

2,089

投資不動産の取得による支出

△ 12,436

△ 8,993

投資不動産の売却による収入

-

1,810

投資有価証券の取得による支出

△ 2,463

△ 1,946

投資有価証券の売却による収入

4,462

2,857

連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

1,839

その他

△ 1,052

1,020

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 27,952 △ 19,030
財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額△は減少

50

950

コマーシャル・ペーパーの純増減額△は減少

3,001

△ 32,799

長期借入れによる収入

46,000

16,500

長期借入金の返済による支出

△ 42,005

△ 28,960

社債の発行による収入

-

34,838

社債の償還による支出

-

△ 12,000

自己株式の取得による支出

△ 21

△ 15

配当金の支払額

△ 7,305

△ 7,822

非支配株主への配当金の支払額

△ 846

△ 911

その他

△ 969

△ 827

  財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,097 △ 31,048
現金及び現金同等物の増減額△は減少 3,714 7,000
現金及び現金同等物の期首残高 28,149 31,867
現金及び現金同等物の為替変動による影響 3 15
現金及び現金同等物の期末残高 31,867 38,883

2017年3月より国際会計基準(IFRS)を任意適用いたしました。それに伴い前期(第10期)の数値は遡及変更し記載しています。

日本基準 (JGAAP)

単位:百万円 第6期

2013/2/28

第7期

2014/2/28

第8期

2015/2/28

第9期

2016/2/29

第10期

2017/2/28

営業活動による キャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

25,986

51,342

38,888

34,698

40,550

減価償却費

16,482

17,698

17,963

18,345

17,189

減損損失

1,473

3,265

985

5,905

2,657

のれん償却額

174

349

632

499

359

負ののれん償却額

△ 1,163

-

-

-

-

貸倒引当金の増減額△は減少

△ 143

△ 501

△ 156

167

176

賞与引当金の増減額△は減少

△ 807

△ 347

△ 86

88

△ 214

退職給付引当金の増減額△は減少

△ 866

△ 4,722

-

-

-

退職給付に係る負債の増減額△は減少

-

-

2,399

△ 1,832

△ 1,160

退職給付に係る資産の増減額△は増加

-

-

△ 535

△ 1,367

△ 1,131

販売促進引当金の増減額△は減少

12

43

△ 13

△ 13

△ 263

事業整理損失引当金の増減額△は減少

△ 1,026

24

26

930

803

商品券等回収損失引当金の増減額△は減少

1,048

902

909

672

579

店舗建替損失引当金の増減額△は減少

-

1,320

△ 560

1,676

△ 723

受取利息及び受取配当金

△ 828

△ 853

△ 806

△ 734

△744

支払利息

1,772

1,741

1,481

1,419

1,181

持分法による投資損益△は益

△ 1,837

△ 419

△ 735

△ 1,886

△ 308

固定資産売却損益△は益

△ 472

△ 1,628

△ 64

30

△ 1,997

固定資産処分損益△は益

2,863

3,812

1,894

2,629

1,589

投資有価証券売却損益△は益

△ 366

△ 51

△ 2,811

△ 960

△ 1,259

投資有価証券評価損益△は益

307

25

36

0

-

受取損害賠償金

△ 569

-

-

-

-

受取補償金

-

△ 4,711

-

-

-

段階取得に係る差損益△は益

1,667

-

-

-

-

関係会社株式売却損益△は益

-

△ 18,479

-

△ 131

-

売上債権の増減額△は増加

△ 505

△ 2,989

△ 9,288

7,507

△ 948

たな卸資産の増減額△は増加

124

△ 952

△ 1,513

2,680

△ 6,293

仕入債務の増減額△は減少

△ 4,707

2,821

8,519

△ 4,251

△ 2,803

未収入金の増減額△は増加

△ 1,592

△ 2,616

△ 4,170

△ 5,092

△ 4,438

長期前払費用の増減額△は増加

△ 181

10

416

553

292

その他

407

△ 6,664

1,710

△ 4,855

1,318

    小計 37,252 38,420 55,120 56,682 44,409

利息及び配当金の受取額

668

704

677

616

793

利息の支払額

△ 1,851

△ 1,790

△ 1,530

△ 1,446

△ 1,296

補償金の受取額

-

7,438

-

-

7,855

法人税等の支払額

△ 11,622

△ 16,192

△ 10,405

△ 20,733

△17,323

損害賠償金の受取額

1,578

-

-

-

-

法人税等の還付額

-

9,950

788

1,680

1,799

賃貸借契約解約に伴う支払額

-

△ 999

-

-

-

    営業活動による キャッシ ュ・フロー 26,025 37,532 44,650 36,799 36,239
投資活動による キャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△ 31,957

△ 1,530

△ 1,056

△ 12,470

△ 2,463

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

4,006

3,536

6,020

4,113

4,462

有形及び無形固定資産の取得による支出

△ 16,824

△ 49,514

△ 23,606

△ 37,254

△ 41,966

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,845

3,341

133

40

10,423

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△ 34,386

△ 1,947

-

-

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

27,649

-

-

-

短期貸付金の増減額△は増加

108

10

△ 33

6

△ 248

長期貸付けによる支出

△ 8

△ 8

△ 47

△ 43

△ 156

長期貸付金の回収による収入

67

144

51

59

93

その他

3,171

9,459

2,266

4,174

△ 499

    投資活動による キャッシ ュ・フロー △ 73,977 △ 8,858 △ 16,272 △ 39,741 △ 30,353
財務活動による キャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額 △は減少

30,143

△ 34,713

△ 4,962

△ 829

△ 119

コマーシャル・ペーパーの純増減額△は減少

10,000

12,193

△ 3,500

2,107

3,001

長期借入れによる収入

52,350

25,500

6,000

21,200

46,000

長期借入金の返済による支出

△ 51,488

△ 27,274

△ 17,034

△ 13,008

△ 42,005

社債の発行による収入

24,000

-

-

15,000

-

社債の償還による支出

△ 500

△ 1,000

-

△ 12,000

-

自己株式の取得による支出

△ 193

△ 114

△ 64

△ 5,031

△ 21

配当金の支払額

△ 4,746

△ 4,987

△ 6,312

△ 6,814

△ 7,305

非支配株主への配当金の支払額

△ 413

△ 733

△ 734

△ 789

△ 846

その他

△ 876

△ 897

△ 979

△ 876

△ 892

    財務活動による キャッシ ュ・フロー 58,275 △ 32,027 △ 27,587 △ 1,041 △ 2,189

現金及び現金同等物に係る換算差額

49

53

65

△ 0

2

現金及び現金同等物の増減額△は減少 10,372 △ 3,299 856 △ 3,985 3,699

現金及び現金同等物の期首残高

24,204

34,576

31,276

32,132

28,147

現金及び現金同等物の期末残高 34,576 31,276 32,132 28,147 31,846

財務・業績情報